Бухгалтер на участок банк-клиент

Описание

Знание: законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и нормативные материалы по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности; валютное законодательство Российской Федерации; налоговое законодательство Российской Федерации; формы и методы бухгалтерского учета на предприятии; план и корреспонденцию счетов; организацию документооборота на данном участке учета; порядок документального оформления и отражения операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств в системе 1С; методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; работу в 1С; систему Клиент-банк ; правила эксплуатации вычислительной техники; экономику, организацию труда и управления; рыночные методы хозяйствования; основы трудового законодательства;- правила внутреннего трудового распорядка;

Обязанности

Формирование и согласование реестров платежей; Формирование ежедневной информации по запросам руководителя о состоянии счетов, расчетов, исполненных платежах и предстоящих платежах согласно графиков. Оперативное представление информации по запросам менеджеров, специалистов по продажам о поступлении денежных средств от клиентов; Формирование и отправка в банк платежных поручений в системах Клиент-банк . Контроль за их прохождением. Ведение расчетных счетов организации : получение выписок по банковским счетам и их отражение в 1С Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств. Отражение расчетов по кредитам и займам, в т. ч. по начисленным процентам; Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля. Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности, корректное отражение платежных операций по статьям движения денежных средств; Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах. Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Осуществление валютных платежей, обеспечение соблюдения валютного контроля, контроль сальдо расчетов на лицевом счете ФТС.